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KCM分享:如何看待摩根大通建议押注黄金和债券等避险投资产

时间: 2023年10月19日

近日,摩根大通首席市场策略师马尔科·科拉诺维奇(Marko Kolanovic)建议投资者押注黄金和债券等避险投资,同时减持股票。这一建议引发了市场热议,下面KCM Trade平台研究员带大家进行深入分析。

首先,我们来看看马尔科·科拉诺维奇的建议。他主张投资者将资金分散到黄金、债券等传统避险资产上,以对冲地缘政治风险和市场波动。此外,他还建议投资者降低股票持仓,以减轻全球股市的压力。

从某种程度上讲,科拉诺维奇的策略是明智的。黄金和债券常常被视为避险资产,可以在市场动荡时为投资者提供保护。而股票投资则相对风险较大,容易受到市场波动的影响。然而,将科拉诺维奇的建议简单理解为“抛售股票,买入债券和黄金”可能过于片面。

在具体操作上,科拉诺维奇建议投资者将30%的资金投入黄金,30%投入政府债券,还有40%的资金投入优质公司债券。对于这个分配比例,不同投资者可能根据自身风险承受能力和投资目标做出适当调整。

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尽管科拉诺维奇的建议具有一定的合理性,但在实际操作中需要注意以下问题。

首先,黄金作为一种避险资产,在全球经济动荡时期确实能够起到稳定作用。然而,黄金价格受到多种因素影响,包括全球经济形势、货币政策、地缘政治局势等。一旦某个因素出现重大变化,黄金价格也可能出现大幅波动。因此,投资者需对黄金投资进行深入研究,谨慎决策。

其次,政府债券和优质公司债券虽然相对稳定,但也存在一定风险。政府债券的收益率与所在国的信用评级和宏观经济状况密切相关。如果一个国家的经济出现问题,可能影响到政府债券的还款能力,给投资者带来损失。而优质公司债券虽然较为安全,但仍然存在违约风险。此外,在全球低利率环境下,投资者需要寻找具有较高收益的投资品种来弥补收益缺口。

针对这些问题,我们可以得出以下几点结论:

1.投资避险资产可以降低整体投资组合的风险,但需要合理配置资产。在选择投资品种时,投资者应充分了解各种资产的特点和风险,并根据自身风险承受能力和投资目标做出合理配置;

2.股票投资不应被简单地抛弃。虽然股票投资存在一定风险,但长期来看具有较高的收益潜力。投资者需要根据自己的投资目标和风险偏好来决定股票持仓比例;

3.全球经济形势和地缘政治局势是影响投资的重要因素。投资者需要密切关注全球新闻动态和宏观经济数据,以便及时把握市场变化和风险事件;

4.个性化投资策略至关重要。每个投资者的风险承受能力、投资目标、资产配置比例都不同,因此需要根据自身情况制定个性化的投资策略。

KCM Trade黄金交易平台研究员认为,马尔科·科拉诺维奇的建议为投资者提供了一种避险投资的思路,但在实际操作中需要注意各种投资品种的特点和风险,并根据自身情况进行合理配置。在投资过程中保持谨慎和理性的态度至关重要。

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